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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 172 229.00 | 159 602.00 | 12 627.00 | 172 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 426.00 | 220 474.00 | 87 952.00 | 308 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 54 306.00 | 8 973.00 | 63 279.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 576.00 | 439 287.00 | 121 289.00 | 560 576.00 |
BT Marchandises | 203 208.00 | | 203 208.00 | 203 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
BZ Autres créances | 1 013 046.00 | | 1 013 046.00 | 1 013 046.00 |
CF Disponibilités | 549 271.00 | | 549 271.00 | 549 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 205.00 | | 1 842 205.00 | 1 842 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 782.00 | 439 287.00 | 1 963 494.00 | 2 402 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 101.00 | 1 138 202.00 | | 1 228 101.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 085.00 | 89 977.00 | | -45 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 744.00 | 29 880.00 | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 838.00 | 1 368 060.00 | | 1 319 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | 169 027.00 | | 225 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 689.00 | 77 057.00 | | 169 689.00 |
EA Autres dettes | 248 072.00 | 191 474.00 | | 248 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 657.00 | 437 557.00 | | 643 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 494.00 | 1 805 617.00 | | 1 963 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 657.00 | 249 751.00 | | 643 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 424.00 | | 9 052.00 | 542 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 887.00 | | 9 046.00 | 534 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 6.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 178.00 | 27 110.00 | | 412 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 272.00 | 27 110.00 | | 407 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VC Groupe et associés | 944 188.00 | 944 188.00 | | 944 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 448.00 | 1 095 448.00 | | 1 095 448.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 657.00 | 643 657.00 | | 643 657.00 |