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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 172 229.00 | 154 955.00 | 17 274.00 | 172 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 380.00 | 203 734.00 | 95 646.00 | 299 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 48 583.00 | 14 696.00 | 63 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 025.00 | 412 178.00 | 134 847.00 | 547 025.00 |
BT Marchandises | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 |
CF Disponibilités | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 770.00 | | 1 670 770.00 | 1 670 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 795.00 | 412 178.00 | 1 805 617.00 | 2 217 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933 176.00 | | | 933 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 202.00 | 1 027 100.00 | | 1 138 202.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 977.00 | 111 091.00 | | 89 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 060.00 | 1 248 202.00 | | 1 368 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 027.00 | 291 309.00 | | 169 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | 102 819.00 | | 77 057.00 |
EA Autres dettes | 191 474.00 | 180 580.00 | | 191 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 557.00 | 574 709.00 | | 437 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 617.00 | 1 822 911.00 | | 1 805 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 751.00 | 394 709.00 | | 249 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 246.00 | | 97 789.00 | 462 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 611.00 | 542 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 611.00 | 534 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 326.00 | | 96 172.00 | 456 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 617.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 436.00 | 26 352.00 | 17 611.00 | 403 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 531.00 | 26 352.00 | 17 611.00 | 398 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 474.00 | 3 668.00 | 187 806.00 | 191 474.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VC Groupe et associés | 933 176.00 | | 933 176.00 | 933 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VP Divers | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 300.00 | 184 124.00 | 933 176.00 | 1 117 300.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 557.00 | 249 751.00 | 187 806.00 | 437 557.00 |