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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 175 851.00 | 155 137.00 | 20 714.00 | 175 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 642.00 | 199 200.00 | 21 442.00 | 220 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 676.00 | 44 193.00 | 14 482.00 | 58 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 347.00 | 403 436.00 | 63 911.00 | 467 347.00 |
BT Marchandises | 232 210.00 | | 232 210.00 | 232 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BZ Autres créances | 941 191.00 | | 941 191.00 | 941 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 877.00 | | 500 877.00 | 500 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 347.00 | 403 436.00 | 1 822 911.00 | 2 226 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 100.00 | 963 827.00 | | 1 027 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 99.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 091.00 | 63 185.00 | | 111 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 202.00 | 1 137 111.00 | | 1 248 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2 750.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 309.00 | 384 715.00 | | 291 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 819.00 | 103 311.00 | | 102 819.00 |
EA Autres dettes | 180 580.00 | 175 589.00 | | 180 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 709.00 | 666 794.00 | | 574 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 911.00 | 1 803 905.00 | | 1 822 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 709.00 | 666 794.00 | | 394 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 613.00 | | 36 659.00 | 462 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 026.00 | 462 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 026.00 | 456 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 693.00 | | 36 659.00 | 456 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 546.00 | 27 477.00 | 35 587.00 | 411 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 640.00 | 27 477.00 | 35 587.00 | 406 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 580.00 | 580.00 | 180 000.00 | 180 580.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VC Groupe et associés | 921 292.00 | 921 292.00 | | 921 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 013.00 | 1 032 013.00 | | 1 032 013.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 998.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 709.00 | 394 709.00 | 180 000.00 | 574 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 564.00 | 12 855.00 | | 12 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 633.00 | 22 149.00 | | 22 633.00 |
ST Autres comptes | 118 917.00 | 120 477.00 | | 118 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 924.00 | 64 986.00 | | 62 924.00 |
YT Sous‐traitance | 13 827.00 | 11 799.00 | | 13 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 291.00 | 6 907.00 | | 11 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 855.00 | 19 762.00 | | 23 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 904.00 | 525 279.00 | | 534 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 339.00 | 360 388.00 | | 364 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 301.00 | 222 959.00 | | 218 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |