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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 156 831.00 | 153 831.00 | 3 000.00 | 156 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 865.00 | 214 477.00 | 33 388.00 | 247 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 38 332.00 | 13 665.00 | 51 997.00 |
BF Prêts | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 384.00 | 411 546.00 | 62 838.00 | 474 384.00 |
BT Marchandises | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
BZ Autres créances | 488 281.00 | | 488 281.00 | 488 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CF Disponibilités | 777 242.00 | | 777 242.00 | 777 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 067.00 | | 1 741 067.00 | 1 741 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 451.00 | 411 546.00 | 1 803 905.00 | 2 215 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 827.00 | 927 427.00 | | 963 827.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 25.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | 36 474.00 | | 63 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 111.00 | 1 073 926.00 | | 1 137 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 715.00 | 306 558.00 | | 384 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | 97 243.00 | | 103 311.00 |
EA Autres dettes | 175 589.00 | 179 842.00 | | 175 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 794.00 | 583 643.00 | | 666 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 905.00 | 1 657 569.00 | | 1 803 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 794.00 | 583 643.00 | | 666 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 996.00 | | 11 181.00 | 457 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 564.00 | 462 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 456 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 076.00 | | 11 181.00 | 452 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 239.00 | 21 871.00 | 6 564.00 | 396 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 333.00 | 21 871.00 | 6 564.00 | 391 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 589.00 | 175 589.00 | | 175 589.00 |
UP Prêts | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VC Groupe et associés | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 515.00 | 580 515.00 | | 580 515.00 |
VW T.V.A. | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 364.00 | 666 364.00 | | 666 364.00 |