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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 600.00 | 22 337.00 | 15 263.00 | 37 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 19 388.00 | 679.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 287.00 | 692 276.00 | 482 012.00 | 1 174 287.00 |
AX Avances et acomptes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 148.00 | | 210 148.00 | 210 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 125.00 | 734 001.00 | 806 125.00 | 1 540 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 368.00 | 326 896.00 | 724 473.00 | 1 051 368.00 |
BZ Autres créances | 713 785.00 | | 713 785.00 | 713 785.00 |
CF Disponibilités | 606 482.00 | | 606 482.00 | 606 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 867.00 | 326 896.00 | 2 150 971.00 | 2 477 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 992.00 | 1 060 897.00 | 2 957 095.00 | 4 017 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 466 710.00 | 249 921.00 | | 466 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 824.00 | 311 788.00 | | 202 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 533.00 | 895 710.00 | | 1 003 533.00 |
DP Provisions pour risques | 118 366.00 | 117 608.00 | | 118 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 366.00 | 125 724.00 | | 118 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 724.00 | 527 909.00 | | 442 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 770.00 | 561 342.00 | | 487 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 383.00 | 372 963.00 | | 366 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 382.00 | | |
EA Autres dettes | 441 424.00 | 451 319.00 | | 441 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 446.00 | 81 368.00 | | 71 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 196.00 | 2 016 284.00 | | 1 835 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 095.00 | 3 037 717.00 | | 2 957 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 551.00 | 251 399.00 | 413 950.00 | 896 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 873.00 | 2 464.00 | | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 677.00 | 248 935.00 | 413 950.00 | 876 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 724.00 | 118 365.00 | 125 723.00 | 125 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 724.00 | 118 365.00 | 125 723.00 | 125 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 366.00 | 125 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 770.00 | 487 770.00 | | 487 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 130.00 | 442 130.00 | | 442 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 721.00 | | | 209 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 724.00 | 159 001.00 | 283 723.00 | 442 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 854.00 | | | 310 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 677.00 | 365 677.00 | | 365 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 481.00 | 1 866 874.00 | 255 607.00 | 2 122 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 747.00 | 1 526 024.00 | 283 723.00 | 1 809 747.00 |