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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 486.00 | 23 831.00 | 19 655.00 | 43 486.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 5 275.00 | 8 097.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 256.00 | 621 091.00 | 319 164.00 | 940 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 683.00 | 650 198.00 | 649 485.00 | 1 299 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 954.00 | 238 868.00 | 959 086.00 | 1 197 954.00 |
BZ Autres créances | 730 071.00 | | 730 071.00 | 730 071.00 |
CF Disponibilités | 747 226.00 | | 747 226.00 | 747 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 508.00 | 238 868.00 | 2 578 641.00 | 2 817 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 191.00 | 889 065.00 | 3 228 126.00 | 4 117 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 695 496.00 | 574 533.00 | | 695 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 342.00 | 120 963.00 | | 333 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 838.00 | 1 029 496.00 | | 1 362 838.00 |
DP Provisions pour risques | 169 189.00 | 161 775.00 | | 169 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 189.00 | 161 775.00 | | 169 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 577.00 | 325 588.00 | | 189 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 625.00 | 686 204.00 | | 705 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 910.00 | 373 024.00 | | 401 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 163.00 | | |
EA Autres dettes | 346 123.00 | 410 588.00 | | 346 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 865.00 | 79 705.00 | | 52 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 100.00 | 2 064 454.00 | | 1 696 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 126.00 | 3 255 725.00 | | 3 228 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 528 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 528 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 625.00 | |
GE Autres charges | | | 366 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 329.00 | 1 462 260.00 | | 2 216 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 329.00 | 1 462 260.00 | | 2 216 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 705.00 | 905 860.00 | | 1 460 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 624.00 | 556 400.00 | | 755 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 943.00 | 39 524.00 | | 137 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 385.00 | 8 741 616.00 | | 10 079 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 043.00 | 8 620 653.00 | | 9 746 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 342.00 | 120 963.00 | | 333 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 495.00 | | 1 596 890.00 | 1 589 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 252 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886 701.00 | 1 299 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686 701.00 | 953 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 758.00 | | 3 189.00 | 90 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 431.00 | | 1 457 898.00 | 1 182 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 306.00 | | 135 803.00 | 316 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 430.00 | 163 832.00 | 263 065.00 | 749 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 1 031.00 | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 631.00 | 162 801.00 | 263 065.00 | 726 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 775.00 | 139 188.00 | 131 775.00 | 161 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 775.00 | 139 188.00 | 131 775.00 | 161 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 189.00 | 131 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 625.00 | 705 625.00 | | 705 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 204.00 | 401 204.00 | | 401 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 123.00 | 346 123.00 | | 346 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 418.00 | 1 147 418.00 | | 1 147 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 577.00 | 77 549.00 | 112 028.00 | 189 577.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 607.00 | 780 607.00 | | 780 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 961.00 | 2 061 599.00 | 171 362.00 | 2 232 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 100.00 | 1 584 071.00 | 112 028.00 | 1 696 100.00 |