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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 297.00 | 22 800.00 | 17 498.00 | 40 297.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 19 621.00 | 5 884.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 926.00 | 707 010.00 | 449 917.00 | 1 156 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 230.00 | | 266 230.00 | 266 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 495.00 | 749 430.00 | 840 065.00 | 1 589 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 122.00 | 258 447.00 | 815 674.00 | 1 074 122.00 |
BZ Autres créances | 938 322.00 | | 938 322.00 | 938 322.00 |
CF Disponibilités | 523 518.00 | | 523 518.00 | 523 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 108.00 | 258 447.00 | 2 415 660.00 | 2 674 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 603.00 | 1 007 878.00 | 3 255 725.00 | 4 263 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 574 533.00 | 466 710.00 | | 574 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 963.00 | 202 824.00 | | 120 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 496.00 | 1 003 533.00 | | 1 029 496.00 |
DP Provisions pour risques | 161 775.00 | 118 366.00 | | 161 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 775.00 | 118 366.00 | | 161 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 588.00 | 442 724.00 | | 325 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 182.00 | 25 450.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 204.00 | 487 770.00 | | 686 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 024.00 | 366 383.00 | | 373 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
EA Autres dettes | 410 588.00 | 441 424.00 | | 410 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 705.00 | 71 446.00 | | 79 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 454.00 | 1 835 196.00 | | 2 064 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 725.00 | 2 957 095.00 | | 3 255 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 817 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 817 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 003.00 | |
GE Autres charges | | | 338 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 260.00 | 2 139 966.00 | | 1 462 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 860.00 | 1 496 141.00 | | 905 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 400.00 | 643 825.00 | | 556 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 81 279.00 | | 39 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 616.00 | 8 716 545.00 | | 8 741 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 652.00 | 8 513 720.00 | | 8 620 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 963.00 | 202 824.00 | | 120 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 125.00 | | | 1 540 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 707.00 | | | 1 195 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 001.00 | 178 477.00 | 163 048.00 | 734 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 337.00 | 462.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 663.00 | 178 015.00 | 163 048.00 | 711 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 366.00 | 161 775.00 | 118 366.00 | 118 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 366.00 | 161 775.00 | 118 366.00 | 118 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 775.00 | 118 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 204.00 | 686 204.00 | | 686 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 294.00 | 511 294.00 | | 511 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 122.00 | 1 074 122.00 | | 1 074 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 588.00 | 138 683.00 | 186 905.00 | 325 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
VP Divers | 938 323.00 | 938 323.00 | | 938 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 318.00 | 372 318.00 | | 372 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 635.00 | 2 143 076.00 | 315 559.00 | 2 458 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 272.00 | 1 863 367.00 | 186 905.00 | 2 050 272.00 |