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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 765.00 | 32 289.00 | 19 476.00 | 51 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 151.00 | 12 944.00 | 2 207.00 | 15 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 918.00 | 639 734.00 | 169 184.00 | 808 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 120.00 | 684 966.00 | 567 154.00 | 1 252 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 021.00 | 280 703.00 | 782 318.00 | 1 063 021.00 |
BZ Autres créances | 529 191.00 | | 529 191.00 | 529 191.00 |
CF Disponibilités | 1 981 987.00 | | 1 981 987.00 | 1 981 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 221.00 | 280 703.00 | 3 404 519.00 | 3 685 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 341.00 | 965 669.00 | 3 971 672.00 | 4 937 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CU Autres participations | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 923.00 | 1 316 131.00 | | 1 542 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 457.00 | 346 793.00 | | 677 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 381.00 | 1 996 923.00 | | 2 554 381.00 |
DP Provisions pour risques | 160 358.00 | 150 377.00 | | 160 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 358.00 | 150 377.00 | | 160 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 732.00 | 43 486.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 472.00 | 847 639.00 | | 807 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 070.00 | 297 508.00 | | 371 070.00 |
EA Autres dettes | 57 539.00 | 56 416.00 | | 57 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 24 784.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 933.00 | 1 269 833.00 | | 1 256 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 672.00 | 3 417 134.00 | | 3 971 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 568.00 | | 7 219 568.00 | 7 219 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 568.00 | | 7 219 568.00 | 7 219 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 560.00 | |
GE Autres charges | | | 347 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 809.00 | 112 909.00 | | 58 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 781.00 | 1 666 791.00 | | 1 505 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 590.00 | 1 779 700.00 | | 1 564 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 562.00 | 43 936.00 | | 18 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 285.00 | 1 422 652.00 | | 918 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 846.00 | 1 466 587.00 | | 936 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 743.00 | 313 113.00 | | 627 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 685.00 | 131 764.00 | | 246 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 230.00 | 8 719 864.00 | | 9 092 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 773.00 | 8 373 071.00 | | 8 414 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 457.00 | 346 793.00 | | 677 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 761.00 | | 1 087 877.00 | 1 165 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 325 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 519.00 | 1 252 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 606.00 | 824 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 722.00 | | 1 504.00 | 100 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 494.00 | | 994 181.00 | 828 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 546.00 | | 92 193.00 | 236 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 955.00 | 81 332.00 | 80 321.00 | 683 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 374.00 | 2 915.00 | | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 582.00 | 78 417.00 | 80 321.00 | 654 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 377.00 | 130 358.00 | 120 377.00 | 150 377.00 |
6T Sur comptes clients | 251 843.00 | 40 560.00 | 11 699.00 | 251 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 843.00 | 40 560.00 | 11 699.00 | 251 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 220.00 | 170 917.00 | 132 076.00 | 402 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 917.00 | 132 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 472.00 | 807 472.00 | | 807 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
UP Prêts | 7 727.00 | 1 640.00 | 6 087.00 | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
UX Autres créances clients | 727 141.00 | 727 141.00 | | 727 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
VB T. V. A. | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VC Groupe et associés | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 732.00 | 18 624.00 | 2 108.00 | 20 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VP Divers | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 199.00 | 1 703 760.00 | 243 439.00 | 1 947 199.00 |
VW T.V.A. | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 933.00 | 1 254 825.00 | 2 108.00 | 1 256 933.00 |