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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 26 208.00 | 24 052.00 | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 7 874.00 | 5 498.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 082.00 | 587 813.00 | 226 268.00 | 814 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 867.00 | 621 896.00 | 618 971.00 | 1 240 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 246.00 | 256 508.00 | 750 738.00 | 1 007 246.00 |
BZ Autres créances | 825 298.00 | | 825 298.00 | 825 298.00 |
CF Disponibilités | 1 519 170.00 | | 1 519 170.00 | 1 519 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 568.00 | 256 508.00 | 3 230 060.00 | 3 486 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 435.00 | 878 404.00 | 3 849 031.00 | 4 727 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 482.00 | | 262 482.00 | 262 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 838.00 | 695 496.00 | | 1 028 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 293.00 | 333 342.00 | | 287 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 131.00 | 1 362 838.00 | | 1 650 131.00 |
DP Provisions pour risques | 154 811.00 | 169 189.00 | | 154 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 811.00 | 169 189.00 | | 154 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | 189 577.00 | | 84 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 187.00 | 705 625.00 | | 1 390 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 581.00 | 401 910.00 | | 410 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 72 493.00 | 346 123.00 | | 72 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 848.00 | 52 865.00 | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 090.00 | 1 696 100.00 | | 2 044 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 031.00 | 3 228 126.00 | | 3 849 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 475 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 475 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 374.00 | |
GE Autres charges | | | 282 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 840.00 | 2 216 329.00 | | 1 983 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 840.00 | 2 216 329.00 | | 1 983 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285 112.00 | 1 460 705.00 | | 1 285 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 112.00 | 1 460 705.00 | | 1 285 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 728.00 | 755 624.00 | | 698 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 614.00 | 137 943.00 | | 111 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 930.00 | 10 079 385.00 | | 8 752 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 637.00 | 9 746 043.00 | | 8 465 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 293.00 | 333 342.00 | | 287 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 683.00 | | 1 374 822.00 | 1 299 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 639.00 | 1 240 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433 639.00 | 827 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 947.00 | | 6 775.00 | 93 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 628.00 | | 1 307 465.00 | 953 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 109.00 | | 60 583.00 | 252 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 198.00 | 142 755.00 | 171 057.00 | 650 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | 2 378.00 | | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 367.00 | 140 377.00 | 171 057.00 | 626 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 189.00 | 124 811.00 | 139 188.00 | 169 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 189.00 | 124 811.00 | 139 188.00 | 169 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 811.00 | 139 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 187.00 | 688 979.00 | 701 208.00 | 1 390 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 875.00 | 409 875.00 | | 409 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 055.00 | | 182 055.00 | 182 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 246.00 | 1 007 246.00 | | 1 007 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | 44 034.00 | 40 281.00 | 84 315.00 |
VP Divers | 825 298.00 | 825 298.00 | | 825 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 529.00 | 1 961 585.00 | 231 945.00 | 2 193 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 090.00 | 1 302 600.00 | 741 489.00 | 2 044 090.00 |