| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 29 374.00 | 20 887.00 | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 10 126.00 | 3 698.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 670.00 | 644 456.00 | 170 214.00 | 814 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 761.00 | 683 955.00 | 481 806.00 | 1 165 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 664.00 | 251 843.00 | 637 822.00 | 889 664.00 |
BZ Autres créances | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
CF Disponibilités | 1 586 851.00 | | 1 586 851.00 | 1 586 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 170.00 | 251 843.00 | 2 935 328.00 | 3 187 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 932.00 | 935 798.00 | 3 417 134.00 | 4 352 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 131.00 | 1 028 838.00 | | 1 316 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 793.00 | 287 293.00 | | 346 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 923.00 | 1 650 131.00 | | 1 996 923.00 |
DP Provisions pour risques | 150 377.00 | 154 811.00 | | 150 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 377.00 | 154 811.00 | | 150 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | 84 315.00 | | 43 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 639.00 | 1 390 187.00 | | 847 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 508.00 | 410 581.00 | | 297 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 666.00 | | |
EA Autres dettes | 56 416.00 | 72 493.00 | | 56 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 784.00 | 36 848.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 833.00 | 2 044 090.00 | | 1 269 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 134.00 | 3 849 031.00 | | 3 417 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 565 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 565 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 477.00 | |
GE Autres charges | | | 339 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 700.00 | 1 983 840.00 | | 1 779 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 587.00 | 1 285 112.00 | | 1 466 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 113.00 | 698 728.00 | | 313 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 764.00 | 111 614.00 | | 131 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 863.00 | 8 752 930.00 | | 8 719 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 071.00 | 8 465 637.00 | | 8 373 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 793.00 | 287 293.00 | | 346 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 867.00 | | 1 530 044.00 | 1 240 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 236 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 149.00 | 1 165 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455 149.00 | 828 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 453.00 | | 1 456 190.00 | 827 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 692.00 | | 73 855.00 | 312 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 896.00 | 94 557.00 | 32 498.00 | 621 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 208.00 | 3 165.00 | | 26 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 687.00 | 91 392.00 | 32 498.00 | 595 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 811.00 | 120 377.00 | 124 811.00 | 154 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 811.00 | 120 377.00 | 124 811.00 | 154 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 639.00 | 847 639.00 | | 847 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 802.00 | 296 802.00 | | 296 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
UX Autres créances clients | 889 664.00 | 889 664.00 | | 889 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 486.00 | 22 754.00 | 20 732.00 | 43 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 360.00 | 602 360.00 | | 602 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 555.00 | 1 598 756.00 | 155 799.00 | 1 754 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 833.00 | 1 249 101.00 | 20 732.00 | 1 269 833.00 |