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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 958.00 | 275 455.00 | 80 503.00 | 355 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 065.00 | 260 165.00 | 78 900.00 | 339 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 220.00 | 540 199.00 | 202 021.00 | 742 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BN En cours de production de biens | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 275.00 | 849.00 | 170 426.00 | 171 275.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 445.00 | 849.00 | 321 596.00 | 322 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 665.00 | 541 048.00 | 523 617.00 | 1 064 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 160 677.00 | 163 118.00 | | 160 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | 2 058.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 230 199.00 | 215 485.00 | | 230 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 846.00 | 125 926.00 | | 91 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | 3 801.00 | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 37 738.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 547.00 | 126 716.00 | | 106 547.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 9 575.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 418.00 | 303 756.00 | | 293 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 617.00 | 519 240.00 | | 523 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 387.00 | 212 170.00 | | 233 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 738.00 | | 27 881.00 | 776 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 399.00 | 742 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 399.00 | 695 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 558.00 | | 27 864.00 | 729 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 17.00 | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 919.00 | 53 368.00 | 59 088.00 | 545 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 339.00 | 53 368.00 | 59 088.00 | 541 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | 1 147.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | | 1 147.00 | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | 1 147.00 | 1 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 585.00 | 31 555.00 | 60 031.00 | 91 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VP Divers | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 824.00 | 241 824.00 | | 241 824.00 |
VW T.V.A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 418.00 | 233 387.00 | 60 031.00 | 293 418.00 |