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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 138.00 | 326 646.00 | 40 492.00 | 367 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 405.00 | 297 219.00 | 74 186.00 | 371 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 781.00 | 628 444.00 | 157 337.00 | 785 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BN En cours de production de biens | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 785.00 | 849.00 | 190 936.00 | 191 785.00 |
BZ Autres créances | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 063.00 | 849.00 | 331 214.00 | 332 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 844.00 | 629 293.00 | 488 551.00 | 1 117 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 194 674.00 | 175 391.00 | | 194 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851.00 | 23 783.00 | | -4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 240 131.00 | 249 482.00 | | 240 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 569.00 | 89 067.00 | | 63 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 15 135.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 62 050.00 | | 65 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 811.00 | 145 184.00 | | 105 811.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 18 232.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 420.00 | 329 668.00 | | 248 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 551.00 | 579 150.00 | | 488 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 286.00 | 280 625.00 | | 228 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 369.00 | | 9 412.00 | 776 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 151.00 | | 9 391.00 | 729 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 21.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 083.00 | 63 361.00 | | 565 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 504.00 | 63 361.00 | | 560 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 043.00 | 28 909.00 | 20 133.00 | 49 043.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |
VW T.V.A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 420.00 | 228 286.00 | 20 133.00 | 248 420.00 |