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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 862.00 | 346 266.00 | 26 596.00 | 372 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 902.00 | 303 959.00 | 73 944.00 | 377 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 020.00 | 654 804.00 | 143 215.00 | 798 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BN En cours de production de biens | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
BZ Autres créances | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 776.00 | | 314 776.00 | 314 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 795.00 | 654 804.00 | 457 991.00 | 1 112 795.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 823.00 | 194 674.00 | | 189 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | -4 851.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 240 975.00 | 240 131.00 | | 240 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 233.00 | 63 569.00 | | 51 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 13 784.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 65 169.00 | | 44 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 122.00 | 105 811.00 | | 118 122.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 016.00 | 248 420.00 | | 217 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 991.00 | 488 551.00 | | 457 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 648.00 | 228 286.00 | | 191 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 781.00 | 45 815.00 | | 785 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 576.00 | 798 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 576.00 | 750 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 542.00 | 45 798.00 | | 738 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | 17.00 | | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 444.00 | 59 937.00 | 33 576.00 | 628 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 864.00 | 59 937.00 | 33 576.00 | 623 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254.00 | -2 030.00 | 3 284.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 485.00 | 23 116.00 | 25 368.00 | 48 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 840.00 | 264 556.00 | 3 284.00 | 267 840.00 |
VW T.V.A. | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 016.00 | 191 648.00 | 25 368.00 | 217 016.00 |