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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 4 937.00 | 832.00 | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 918.00 | 338 471.00 | 110 447.00 | 448 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 659.00 | 333 092.00 | 50 568.00 | 383 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 039.00 | 676 499.00 | 204 540.00 | 881 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 799.00 | 3 701.00 | 29 098.00 | 32 799.00 |
BN En cours de production de biens | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 039.00 | | 246 039.00 | 246 039.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 185 585.00 | | 185 585.00 | 185 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 648.00 | 3 701.00 | 511 947.00 | 515 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 687.00 | 680 200.00 | 716 487.00 | 1 396 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 190 667.00 | 189 823.00 | | 190 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 700.00 | 844.00 | | 114 700.00 |
DL TOTAL (I) | 355 675.00 | 240 975.00 | | 355 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 449.00 | 51 233.00 | | 109 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 44 291.00 | | 66 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 902.00 | 118 122.00 | | 154 902.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 86.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 812.00 | 217 016.00 | | 360 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 487.00 | 457 991.00 | | 716 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 483.00 | 191 648.00 | | 279 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 020.00 | | 111 789.00 | 798 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 770.00 | 881 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 770.00 | 832 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | 1 190.00 | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 764.00 | | 110 583.00 | 750 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | 12.00 | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 804.00 | 50 465.00 | 28 770.00 | 654 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 358.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 225.00 | 50 107.00 | 28 770.00 | 650 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 209.00 | 27 881.00 | 81 329.00 | 109 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 105.00 | 260 105.00 | | 260 105.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 812.00 | 279 483.00 | 81 329.00 | 360 812.00 |