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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 072.00 | 297 127.00 | 61 945.00 | 359 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 080.00 | 263 377.00 | 106 703.00 | 370 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 369.00 | 565 083.00 | 211 286.00 | 776 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BN En cours de production de biens | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 832.00 | 849.00 | 200 983.00 | 201 832.00 |
BZ Autres créances | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 713.00 | 849.00 | 367 864.00 | 368 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 082.00 | 565 932.00 | 579 150.00 | 1 145 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 175 391.00 | 160 677.00 | | 175 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 783.00 | 19 215.00 | | 23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 249 482.00 | 230 199.00 | | 249 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 067.00 | 91 846.00 | | 89 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 15 612.00 | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | 79 327.00 | | 62 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 184.00 | 106 547.00 | | 145 184.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 86.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 668.00 | 293 418.00 | | 329 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 150.00 | 523 617.00 | | 579 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 625.00 | 233 387.00 | | 280 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 220.00 | | 66 252.00 | 742 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 103.00 | 776 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 103.00 | 729 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 023.00 | | 66 232.00 | 695 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 20.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 199.00 | 56 987.00 | 32 103.00 | 540 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 620.00 | 56 987.00 | 32 103.00 | 535 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 902.00 | 39 859.00 | 49 043.00 | 88 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VP Divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
VW T.V.A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 668.00 | 280 625.00 | 49 043.00 | 329 668.00 |