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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 5 535.00 | 874.00 | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 952.00 | 359 216.00 | 93 737.00 | 452 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 563.00 | 325 358.00 | 58 206.00 | 383 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 618.00 | 690 109.00 | 195 509.00 | 885 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BN En cours de production de biens | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 977.00 | | 644 977.00 | 644 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 595.00 | 690 109.00 | 840 486.00 | 1 530 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 305 368.00 | 190 667.00 | | 305 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 539.00 | 114 700.00 | | 134 539.00 |
DL TOTAL (I) | 490 215.00 | 355 675.00 | | 490 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 177.00 | 109 449.00 | | 112 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 66 528.00 | | 58 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 026.00 | 154 902.00 | | 144 026.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | 29 932.00 | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 271.00 | 360 812.00 | | 350 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 486.00 | 716 487.00 | | 840 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 529.00 | 279 483.00 | | 269 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 039.00 | | 44 579.00 | 881 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 885 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 836 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 640.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 577.00 | | 43 939.00 | 832 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 499.00 | 49 366.00 | 35 757.00 | 676 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 598.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 562.00 | 48 768.00 | 35 757.00 | 671 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 929.00 | 31 188.00 | 80 742.00 | 111 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 965.00 | 267 965.00 | | 267 965.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 271.00 | 269 529.00 | 80 742.00 | 350 271.00 |