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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 488 604.00 | 614 891.00 | 873 713.00 | 1 488 604.00 |
AP Constructions | 1 063 118.00 | 663 411.00 | 399 708.00 | 1 063 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 257.00 | 107 107.00 | 5 149.00 | 112 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 112.00 | 199 221.00 | 15 891.00 | 215 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 783.00 | 1 622 130.00 | 1 529 653.00 | 3 151 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
BZ Autres créances | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 653.00 | | 267 653.00 | 267 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 395.00 | | 712 395.00 | 712 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 178.00 | 1 622 130.00 | 2 242 048.00 | 3 864 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 3 049.00 | | 11 899.00 |
DH Report à nouveau | 702 038.00 | 533 886.00 | | 702 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 409.00 | 177 003.00 | | 55 409.00 |
DL TOTAL (I) | 967 531.00 | 912 123.00 | | 967 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 992.00 | 449 020.00 | | 314 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 226.00 | 975 521.00 | | 829 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 621.00 | 188 882.00 | | 122 621.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 12 612.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 518.00 | 1 626 036.00 | | 1 274 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 048.00 | 2 538 157.00 | | 2 242 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 226.00 | 829 226.00 | | 829 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 518.00 | 1 274 518.00 | | 1 274 518.00 |