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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 520.00 | 314 325.00 | 1 743 195.00 | 2 057 520.00 |
AN Terrains | 1 592 386.00 | 829 163.00 | 763 223.00 | 1 592 386.00 |
AP Constructions | 1 063 118.00 | 766 216.00 | 296 902.00 | 1 063 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 546.00 | 245 761.00 | 130 785.00 | 376 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 403.00 | 239 109.00 | 73 295.00 | 312 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 970.00 | | 441 970.00 | 441 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 571.00 | 2 394 573.00 | 3 590 998.00 | 5 985 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
BZ Autres créances | 770 484.00 | | 770 484.00 | 770 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 903.00 | | 1 033 903.00 | 1 033 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 474.00 | 2 394 573.00 | 4 624 901.00 | 7 019 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 11 899.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 676.00 | 388 514.00 | | 404 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 854.00 | 17 012.00 | | -518 854.00 |
DL TOTAL (I) | 96 757.00 | 615 611.00 | | 96 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 600.00 | 2 686 050.00 | | 2 677 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 17 493.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 217.00 | 1 392 575.00 | | 1 455 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 729.00 | 112 925.00 | | 111 729.00 |
EA Autres dettes | 265 536.00 | 245 365.00 | | 265 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 144.00 | 4 454 409.00 | | 4 528 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 901.00 | 5 070 019.00 | | 4 624 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 109.00 | 291 464.00 | | 2 103 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 912.00 | 132 412.00 | | 181 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 196.00 | 159 052.00 | | 1 921 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 217.00 | 1 455 217.00 | | 1 455 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 600.00 | 354 625.00 | 1 628 776.00 | 2 677 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 847.00 | 985 847.00 | | 985 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 475.00 | 985 847.00 | 141 627.00 | 1 127 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 144.00 | 2 205 169.00 | 1 628 776.00 | 4 528 144.00 |