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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 520.00 | 181 912.00 | 1 875 608.00 | 2 057 520.00 |
AN Terrains | 1 975 795.00 | 776 127.00 | 1 199 668.00 | 1 975 795.00 |
AP Constructions | 1 063 118.00 | 741 630.00 | 321 488.00 | 1 063 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 949.00 | 184 436.00 | 156 513.00 | 340 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 078.00 | 219 003.00 | 31 075.00 | 250 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 466.00 | | 381 466.00 | 381 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 554.00 | 2 103 109.00 | 4 107 446.00 | 6 210 554.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
BZ Autres créances | 585 005.00 | | 585 005.00 | 585 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 574.00 | | 962 574.00 | 962 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 128.00 | 2 103 109.00 | 5 070 019.00 | 7 173 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DH Report à nouveau | 388 514.00 | 729 808.00 | | 388 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | -341 293.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 615 611.00 | 598 598.00 | | 615 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 050.00 | 3 116 863.00 | | 2 686 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 16 428.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 575.00 | 667 555.00 | | 1 392 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 925.00 | 53 606.00 | | 112 925.00 |
EA Autres dettes | 245 365.00 | 106 630.00 | | 245 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 409.00 | 3 961 082.00 | | 4 454 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 019.00 | 4 559 680.00 | | 5 070 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 623.00 | 267 108.00 | 7 622.00 | 1 843 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 132 412.00 | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 123.00 | 134 695.00 | 7 622.00 | 1 794 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 575.00 | 1 392 575.00 | | 1 392 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 050.00 | 126 601.00 | 1 494 272.00 | 2 686 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 524.00 | 908 524.00 | | 908 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 151.00 | 908 524.00 | 141 627.00 | 1 050 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 409.00 | 1 894 960.00 | 1 494 272.00 | 4 454 409.00 |