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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 25 500.00 | 124 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 482 495.00 | 496 196.00 | 986 299.00 | 1 482 495.00 |
AP Constructions | 1 063 118.00 | 592 430.00 | 470 689.00 | 1 063 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 306.00 | 99 435.00 | 10 871.00 | 110 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 660.00 | 182 178.00 | 22 482.00 | 204 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 923.00 | 1 395 739.00 | 1 687 185.00 | 3 082 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
BZ Autres créances | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 536.00 | 1 395 739.00 | 1 999 797.00 | 3 395 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 465 106.00 | 447 355.00 | | 465 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 780.00 | 17 751.00 | | 68 780.00 |
DL TOTAL (I) | 735 120.00 | 666 340.00 | | 735 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 661.00 | 777 520.00 | | 655 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 4 476.00 | | 18 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 245.00 | 183 433.00 | | 385 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 197.00 | 103 838.00 | | 107 197.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 95 751.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 678.00 | 1 160 541.00 | | 1 264 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 797.00 | 1 826 881.00 | | 1 999 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 021.00 | | 667 021.00 | 667 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 021.00 | | 667 021.00 | 667 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 688.00 | 1.00 | | 61 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 688.00 | 1.00 | | 61 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 052.00 | 57 255.00 | | 40 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 19.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 409.00 | 57 273.00 | | 65 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -57 273.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 885.00 | 36 586.00 | | 62 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 902.00 | 684 771.00 | | 731 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 122.00 | 667 020.00 | | 663 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 780.00 | 17 751.00 | | 68 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 842.00 | 25 745.00 | | 31 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 245.00 | 385 245.00 | | 385 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 662.00 | 655 662.00 | | 655 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 678.00 | 1 159 678.00 | | 1 159 678.00 |