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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 49 500.00 | 100 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 975 795.00 | 723 091.00 | 1 252 704.00 | 1 975 795.00 |
AP Constructions | 1 063 118.00 | 716 960.00 | 346 158.00 | 1 063 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 554.00 | 138 869.00 | 131 685.00 | 270 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 701.00 | 215 203.00 | 42 498.00 | 257 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 823.00 | | 269 823.00 | 269 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 694.00 | 1 843 623.00 | 2 274 070.00 | 4 117 694.00 |
BT Marchandises | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 109.00 | | 1 264 109.00 | 1 264 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
BZ Autres créances | 583 568.00 | | 583 568.00 | 583 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 610.00 | | 2 285 610.00 | 2 285 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 304.00 | 1 843 623.00 | 4 559 680.00 | 6 403 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DH Report à nouveau | 729 808.00 | 757 447.00 | | 729 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 293.00 | -27 639.00 | | -341 293.00 |
DL TOTAL (I) | 598 598.00 | 939 891.00 | | 598 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 863.00 | 2 638 849.00 | | 3 116 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | 18 742.00 | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 555.00 | 739 420.00 | | 667 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 606.00 | 55 668.00 | | 53 606.00 |
EA Autres dettes | 106 630.00 | 58 934.00 | | 106 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 082.00 | 3 511 611.00 | | 3 961 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 680.00 | 4 451 503.00 | | 4 559 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 555.00 | 667 555.00 | | 667 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116 864.00 | 468 757.00 | 1 126 672.00 | 3 116 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 023.00 | 805 320.00 | 130 702.00 | 936 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 082.00 | 1 312 975.00 | 1 126 672.00 | 3 961 082.00 |