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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 520.00 | 446 737.00 | 1 610 783.00 | 2 057 520.00 |
AN Terrains | 1 488 604.00 | 871 003.00 | 617 601.00 | 1 488 604.00 |
AP Constructions | 1 482 162.00 | 792 744.00 | 689 418.00 | 1 482 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 546.00 | 310 361.00 | 71 185.00 | 381 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 903.00 | 266 951.00 | 70 953.00 | 337 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 187.00 | 2 687 797.00 | 3 386 390.00 | 6 074 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 190.00 | | 546 190.00 | 546 190.00 |
BZ Autres créances | 780 412.00 | | 780 412.00 | 780 412.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 264 127.00 | | 264 127.00 | 264 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 332.00 | | 1 618 332.00 | 1 618 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 519.00 | 2 687 797.00 | 5 004 722.00 | 7 692 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -114 178.00 | 404 676.00 | | -114 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 160.00 | -518 854.00 | | -533 160.00 |
DL TOTAL (I) | -436 404.00 | 96 757.00 | | -436 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 466.00 | 2 677 600.00 | | 2 655 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 063.00 | 18 063.00 | | 458 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 751.00 | 1 455 217.00 | | 1 732 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 594.00 | 111 729.00 | | 158 594.00 |
EA Autres dettes | 436 250.00 | 265 536.00 | | 436 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 126.00 | 4 528 144.00 | | 5 441 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 722.00 | 4 624 901.00 | | 5 004 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 573.00 | 293 223.00 | | 2 394 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 325.00 | 132 412.00 | | 314 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 248.00 | 160 811.00 | | 2 080 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 063.00 | 458 063.00 | | 458 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 751.00 | 1 732 751.00 | | 1 732 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 250.00 | 436 250.00 | | 436 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 466.00 | 2 215 466.00 | 440 000.00 | 2 655 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592 152.00 | 1 592 152.00 | | 1 592 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 780.00 | 1 592 152.00 | 141 627.00 | 1 733 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 126.00 | 5 001 126.00 | 440 000.00 | 5 441 126.00 |