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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 30 015.00 | 624.00 | 30 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 238.00 | 372 503.00 | 424 735.00 | 797 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 058.00 | 402 518.00 | 830 539.00 | 1 233 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
BZ Autres créances | 174 415.00 | | 174 415.00 | 174 415.00 |
CF Disponibilités | 658 028.00 | | 658 028.00 | 658 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 530.00 | | 1 231 530.00 | 1 231 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 588.00 | 402 518.00 | 2 062 069.00 | 2 464 588.00 |
CU Autres participations | 370 279.00 | | 370 279.00 | 370 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 1 024 446.00 | | | 1 024 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 556.00 | | | 1 676 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
EA Autres dettes | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 512.00 | | | 385 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 069.00 | | | 2 062 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 565.00 | | 944 565.00 | 944 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 565.00 | | 944 565.00 | 944 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 855.00 | | | 1 498 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 453.00 | | | 901 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 930.00 | | 29 063.00 | 1 204 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 1 233 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 797 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 7 750.00 | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 860.00 | | 21 313.00 | 776 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 179.00 | | | 405 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 917.00 | 70 537.00 | 935.00 | 332 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890.00 | 7 125.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 027.00 | 63 411.00 | 935.00 | 310 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 338 539.00 | | | 338 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VC Groupe et associés | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 254.00 | 5 788.00 | 16 465.00 | 22 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VP Divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 611.00 | 572 711.00 | 34 900.00 | 607 611.00 |
VW T.V.A. | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 512.00 | 369 046.00 | 16 465.00 | 385 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
ST Autres comptes | 253 439.00 | | | 253 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
ZE Dividendes | 541 996.00 | | | 541 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 016.00 | | | 475 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |