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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 080.00 | 415 648.00 | 409 432.00 | 825 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 371.00 | 446 288.00 | 813 083.00 | 1 259 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 007.00 | | 649 007.00 | 649 007.00 |
BZ Autres créances | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CF Disponibilités | 720 965.00 | | 720 965.00 | 720 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 582.00 | | 1 605 582.00 | 1 605 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 953.00 | 446 288.00 | 2 418 665.00 | 2 864 953.00 |
CU Autres participations | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 1 036 649.00 | 1 024 447.00 | | 1 036 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 097.00 | 597 402.00 | | 836 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 454.00 | 1 676 557.00 | | 1 927 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 293.00 | 23 068.00 | | 35 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 452.00 | 49 502.00 | | 46 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 150.00 | 82 242.00 | | 165 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 603.00 | 190 317.00 | | 216 603.00 |
EA Autres dettes | 27 712.00 | 40 384.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 211.00 | 385 513.00 | | 491 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 665.00 | 2 062 069.00 | | 2 418 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 104.00 | 369 047.00 | | 473 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 813.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 287.00 | 250.00 | | 77 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 568.00 | 330.00 | | 101 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 282.00 | -80.00 | | -24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 220.00 | 44 766.00 | | 35 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 595.00 | 1 498 855.00 | | 2 024 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 498.00 | 901 453.00 | | 1 188 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 097.00 | 597 402.00 | | 836 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 058.00 | 164 143.00 | | 1 233 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 632.00 | 403 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 830.00 | 1 259 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 198.00 | 825 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 239.00 | 73 040.00 | | 797 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 179.00 | 91 104.00 | | 405 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 519.00 | 72 933.00 | 29 163.00 | 402 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | 624.00 | | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 503.00 | 72 308.00 | 29 163.00 | 372 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 007.00 | 649 007.00 | | 649 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 741.00 | 16 634.00 | 18 107.00 | 34 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VP Divers | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 327.00 | 838 827.00 | 33 500.00 | 872 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 211.00 | 473 104.00 | 18 107.00 | 491 211.00 |