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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 093.00 | 376 898.00 | 358 195.00 | 735 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 744.00 | 376 898.00 | 761 846.00 | 1 138 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
BZ Autres créances | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
CF Disponibilités | 1 395 831.00 | | 1 395 831.00 | 1 395 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 120.00 | | 2 507 120.00 | 2 507 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 864.00 | 376 898.00 | 3 268 966.00 | 3 645 864.00 |
CU Autres participations | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 859 121.00 | 1 049 546.00 | | 859 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 085.00 | 873 575.00 | | 822 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 913.00 | 1 977 829.00 | | 1 735 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 845.00 | 18 513.00 | | 55 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | 46 540.00 | | 43 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 277.00 | 117 582.00 | | 113 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 978.00 | 168 094.00 | | 1 266 978.00 |
EA Autres dettes | 53 898.00 | 128 843.00 | | 53 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 053.00 | 525 824.00 | | 1 533 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 966.00 | 2 503 653.00 | | 3 268 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 702.00 | 478 175.00 | | 1 484 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 405.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 147 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 70 769.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 69 512.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 1 258.00 | | -891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 148.00 | 12 477.00 | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 41 419.00 | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 751.00 | 2 039 149.00 | | 1 942 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 666.00 | 1 165 574.00 | | 1 120 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 085.00 | 873 575.00 | | 822 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 840.00 | | 55 684.00 | 1 273 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 780.00 | 1 138 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 140.00 | 735 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 549.00 | | 55 684.00 | 839 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 651.00 | | | 403 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 710.00 | 56 875.00 | 189 687.00 | 509 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 070.00 | 56 875.00 | 159 047.00 | 479 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 200.00 | 568 200.00 | | 568 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 109.00 | 6 757.00 | 21 275.00 | 55 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 255.00 | 1 064 255.00 | | 1 064 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 007.00 | 444 007.00 | | 444 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 110.00 | 1 074 610.00 | 33 500.00 | 1 108 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 053.00 | 1 484 702.00 | 21 275.00 | 1 533 053.00 |