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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 481.00 | 1 018.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 649.00 | 449 673.00 | 410 975.00 | 860 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 032.00 | 461 155.00 | 771 876.00 | 1 233 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 539.00 | | 1 085 539.00 | 1 085 539.00 |
BZ Autres créances | 265 258.00 | | 265 258.00 | 265 258.00 |
CF Disponibilités | 677 722.00 | | 677 722.00 | 677 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 681.00 | | 2 129 681.00 | 2 129 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 714.00 | 461 155.00 | 2 901 558.00 | 3 362 714.00 |
CU Autres participations | 337 382.00 | 11 000.00 | 326 382.00 | 337 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 460 824.00 | | | 460 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 857.00 | | | 1 384 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 390.00 | | | 1 900 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 844.00 | | | 500 844.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 167.00 | | | 1 001 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 558.00 | | | 2 901 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 986.00 | | | 893 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 774.00 | | | 928 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 507.00 | | | 929 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 230.00 | | | 885 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 925.00 | | | 2 876 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 068.00 | | | 1 492 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 857.00 | | | 1 384 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 491.00 | | 132 442.00 | 1 190 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 217.00 | 370 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 901.00 | 1 233 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 684.00 | 860 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 391.00 | | 130 942.00 | 776 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 099.00 | | | 414 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 896.00 | 69 943.00 | 46 684.00 | 426 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 896.00 | 69 461.00 | 46 684.00 | 426 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 539.00 | 1 085 539.00 | | 1 085 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VC Groupe et associés | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 443.00 | 28 262.00 | 90 993.00 | 135 443.00 |
VI Groupe et associés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 359.00 | 1 451 859.00 | 33 500.00 | 1 485 359.00 |
VW T.V.A. | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 167.00 | 893 986.00 | 90 993.00 | 1 001 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
ST Autres comptes | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
YT Sous‐traitance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 196.00 | | | 267 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
ZE Dividendes | 576 380.00 | | | 576 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 154.00 | | | 603 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |