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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 391.00 | 426 896.00 | 349 495.00 | 776 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 491.00 | 437 896.00 | 752 595.00 | 1 190 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 466.00 | | 400 466.00 | 400 466.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 244.00 | | 893 244.00 | 893 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 735.00 | 437 896.00 | 1 645 839.00 | 2 083 735.00 |
CU Autres participations | 380 599.00 | 11 000.00 | 369 599.00 | 380 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 460 797.00 | | | 460 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 407.00 | | | 576 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 912.00 | | | 1 091 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 374.00 | | | 246 374.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 926.00 | | | 553 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 839.00 | | | 1 645 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 831.00 | | | 510 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 632.00 | | 1 194 632.00 | 1 194 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 632.00 | | 1 194 632.00 | 1 194 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 998.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 328.00 | | | 1 773 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 920.00 | | | 1 196 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 407.00 | | | 576 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 744.00 | | 51 747.00 | 1 138 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 093.00 | | 41 298.00 | 735 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 650.00 | | 10 449.00 | 403 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 898.00 | 49 998.00 | | 376 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 898.00 | 49 998.00 | | 376 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 466.00 | 400 466.00 | | 400 466.00 |
VB T. V. A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VC Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 5 262.00 | 21 441.00 | 48 356.00 |
VI Groupe et associés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 544.00 | 500 044.00 | 33 500.00 | 533 544.00 |
VW T.V.A. | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 926.00 | 510 831.00 | 21 441.00 | 553 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
ST Autres comptes | 293 834.00 | | | 293 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
ZE Dividendes | 1 220 408.00 | | | 1 220 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 096.00 | | | 557 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |