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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 549.00 | 479 070.00 | 360 479.00 | 839 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 840.00 | 509 710.00 | 764 130.00 | 1 273 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 748.00 | | 399 748.00 | 399 748.00 |
BZ Autres créances | 695 455.00 | | 695 455.00 | 695 455.00 |
CF Disponibilités | 554 990.00 | | 554 990.00 | 554 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 523.00 | | 1 739 523.00 | 1 739 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 363.00 | 509 710.00 | 2 503 653.00 | 3 013 363.00 |
CU Autres participations | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 1 049 546.00 | 1 036 649.00 | | 1 049 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 575.00 | 836 097.00 | | 873 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 829.00 | 1 927 454.00 | | 1 977 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 513.00 | 35 293.00 | | 18 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 540.00 | 46 452.00 | | 46 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | 165 150.00 | | 117 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 094.00 | 216 603.00 | | 168 094.00 |
EA Autres dettes | 128 843.00 | 27 712.00 | | 128 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 824.00 | 491 211.00 | | 525 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 653.00 | 2 418 665.00 | | 2 503 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 175.00 | 473 104.00 | | 478 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 553.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 149 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 769.00 | 77 287.00 | | 70 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 512.00 | 101 568.00 | | 69 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -24 282.00 | | 1 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 477.00 | 13 781.00 | | 12 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 35 220.00 | | 41 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 149.00 | 2 024 595.00 | | 2 039 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 574.00 | 1 188 498.00 | | 1 165 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 575.00 | 836 097.00 | | 873 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 371.00 | | 14 469.00 | 1 259 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 080.00 | | 14 469.00 | 825 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 651.00 | | | 403 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 288.00 | 63 422.00 | | 446 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 648.00 | 63 422.00 | | 415 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 748.00 | 399 748.00 | | 399 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 16 712.00 | 1 397.00 | 18 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VP Divers | 695 455.00 | 695 455.00 | | 695 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 634.00 | 1 139 134.00 | 33 500.00 | 1 172 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 572.00 | 478 175.00 | 1 397.00 | 479 572.00 |