| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 48 513.00 | 63 068.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 2 917.00 | 1 250.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 441.00 | 142 137.00 | 159 304.00 | 301 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 153.00 | 199 930.00 | 1 153 222.00 | 1 353 153.00 |
BT Marchandises | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BZ Autres créances | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 388.00 | | 339 388.00 | 339 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 542.00 | 199 930.00 | 1 492 611.00 | 1 692 542.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 724.00 | 1 044 418.00 | | 1 052 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | 43 306.00 | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 782.00 | 1 197 724.00 | | 1 193 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 287.00 | 154 051.00 | | 149 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 1 760.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 66 525.00 | | 79 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 349.00 | 64 102.00 | | 65 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 828.00 | 286 440.00 | | 298 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 611.00 | 1 484 165.00 | | 1 492 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 671.00 | 153 235.00 | | 181 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 095.00 | | 1 477 095.00 | 1 477 095.00 |
FG Production vendue services | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 947.00 | | 1 510 947.00 | 1 510 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 13 607.00 | | 7 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 17 206.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -17 206.00 | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -220.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 995.00 | 1 663 904.00 | | 1 517 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 937.00 | 1 620 598.00 | | 1 486 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 058.00 | 43 306.00 | | 31 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 675.00 | 26 254.00 | | 173 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 314.00 | 26 254.00 | | 167 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
UX Autres créances clients | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 321.00 | 16 166.00 | 61 565.00 | 133 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 826.00 | 181 671.00 | 61 565.00 | 298 826.00 |