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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 54 093.00 | 57 488.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 3 278.00 | 889.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 225.00 | 162 629.00 | 141 596.00 | 304 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 521.00 | 226 362.00 | 1 130 158.00 | 1 356 521.00 |
BT Marchandises | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BZ Autres créances | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 210.00 | | 274 210.00 | 274 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 731.00 | 226 362.00 | 1 404 369.00 | 1 630 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
CU Autres participations | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 782.00 | 1 052 724.00 | | 1 033 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 31 058.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 579.00 | 1 193 782.00 | | 1 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 507.00 | 149 287.00 | | 118 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 4 676.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 584.00 | 79 514.00 | | 83 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 65 349.00 | | 50 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 790.00 | 298 828.00 | | 258 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 369.00 | 1 492 611.00 | | 1 404 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 418.00 | 181 671.00 | | 155 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 966.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 929.00 | 26 431.00 | | 199 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 568.00 | 26 431.00 | | 193 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 507.00 | 15 135.00 | 62 417.00 | 118 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VP Divers | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 486.00 | 155 114.00 | 62 417.00 | 258 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |