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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 65 251.00 | 46 330.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 4 096.00 | 642.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 455.00 | 204 695.00 | 107 760.00 | 312 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 076.00 | 280 404.00 | 1 085 672.00 | 1 366 076.00 |
BT Marchandises | 115 277.00 | | 115 277.00 | 115 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CF Disponibilités | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 541.00 | 280 404.00 | 1 452 136.00 | 1 732 541.00 |
CU Autres participations | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 675.00 | 1 016 364.00 | | 1 028 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | 62 311.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 374.00 | 1 188 675.00 | | 1 176 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 332.00 | 131 223.00 | | 95 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 5 788.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 115 130.00 | | 127 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | 45 623.00 | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 761.00 | 297 766.00 | | 275 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 136.00 | 1 486 441.00 | | 1 452 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 536.00 | 209 649.00 | | 201 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 332.00 | 21 107.00 | 63 496.00 | 95 332.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 762.00 | 201 537.00 | 63 496.00 | 275 762.00 |