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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 6 661.00 | 2 700.00 | 9 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 76 409.00 | 35 172.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 4 642.00 | 96.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 440.00 | 246 091.00 | 68 348.00 | 314 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 604.00 | 333 804.00 | 1 038 800.00 | 1 372 604.00 |
BT Marchandises | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CF Disponibilités | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 012.00 | | 376 012.00 | 376 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 617.00 | 333 804.00 | 1 414 812.00 | 1 748 617.00 |
CU Autres participations | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 369.00 | 1 016 374.00 | | 981 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | 39 994.00 | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 219.00 | 1 166 369.00 | | 1 154 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 911.00 | 74 138.00 | | 56 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 664.00 | 146 064.00 | | 146 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 66 630.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 593.00 | 287 945.00 | | 260 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 812.00 | 1 454 315.00 | | 1 414 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 638.00 | 231 034.00 | | 219 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 912.00 | 15 957.00 | 40 955.00 | 56 912.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 593.00 | 219 639.00 | 40 955.00 | 260 593.00 |