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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 59 672.00 | 51 909.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 3 641.00 | 577.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 687.00 | 183 323.00 | 128 364.00 | 311 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 788.00 | 252 998.00 | 1 111 789.00 | 1 364 788.00 |
BT Marchandises | 128 558.00 | | 128 558.00 | 128 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 651.00 | | 374 651.00 | 374 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 439.00 | 252 998.00 | 1 486 441.00 | 1 739 439.00 |
CU Autres participations | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 364.00 | 1 033 782.00 | | 1 016 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | 1 796.00 | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 675.00 | 1 145 579.00 | | 1 188 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 223.00 | 118 507.00 | | 131 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 6 370.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 83 584.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 623.00 | 50 025.00 | | 45 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 766.00 | 258 790.00 | | 297 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 441.00 | 1 404 369.00 | | 1 486 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 529.00 | 155 418.00 | | 202 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 977.00 | 7 857.00 | 7 121.00 | 14 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 246.00 | 28 129.00 | 63 360.00 | 116 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 666.00 | 206 429.00 | 70 481.00 | 301 666.00 |