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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
AP Constructions | 111 582.00 | 70 830.00 | 40 751.00 | 111 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 4 453.00 | 284.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 455.00 | 225 557.00 | 86 898.00 | 312 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 099.00 | 307 203.00 | 1 059 895.00 | 1 367 099.00 |
BT Marchandises | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BZ Autres créances | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 419.00 | | 394 419.00 | 394 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 518.00 | 307 203.00 | 1 454 315.00 | 1 761 518.00 |
CU Autres participations | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 374.00 | 1 028 675.00 | | 1 016 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 37 699.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 369.00 | 1 176 374.00 | | 1 166 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 138.00 | 95 332.00 | | 74 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 443.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 127 175.00 | | 146 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | 52 811.00 | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 945.00 | 275 761.00 | | 287 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 315.00 | 1 452 136.00 | | 1 454 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 076.00 | | 1 023.00 | 1 366 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 102.00 | | | 885 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 776.00 | | | 428 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 198.00 | | 1 023.00 | 52 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 404.00 | 26 799.00 | | 280 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 043.00 | 26 799.00 | | 274 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 138.00 | 17 227.00 | 56 911.00 | 74 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 945.00 | 231 034.00 | 56 911.00 | 287 945.00 |