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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 287.00 | 20 581.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 101 896.00 | 69 973.00 | 31 923.00 | 101 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 662.00 | 83 909.00 | 42 753.00 | 126 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 490.00 | 72 436.00 | 5 054.00 | 77 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 284.00 | 229 894.00 | 165 390.00 | 395 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 628 907.00 | | 628 907.00 | 628 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 918.00 | | 1 196 918.00 | 1 196 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 202.00 | 229 894.00 | 1 362 308.00 | 1 592 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 853 633.00 | | | 853 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 437.00 | | | 1 010 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 871.00 | | | 351 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 308.00 | | | 1 362 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 139.00 | | | 302 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 130.00 | | 1 223 130.00 | 1 223 130.00 |
FG Production vendue services | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 585.00 | | 1 270 585.00 | 1 270 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 462.00 | | | 1 279 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 183.00 | | | 1 203 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 303.00 | | 5 981.00 | 389 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 247.00 | | 2 781.00 | 364 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 3 200.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 536.00 | 22 358.00 | | 207 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 2 287.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 247.00 | 20 072.00 | | 206 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 869.00 | 11 273.00 | 27 596.00 | 38 869.00 |
VI Groupe et associés | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 568.00 | 348 568.00 | | 348 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 735.00 | 302 139.00 | 27 596.00 | 329 735.00 |