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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 218.00 | 1 543.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 147.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 71 276.00 | 22 201.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 120.00 | 99 129.00 | 67 991.00 | 167 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 70 517.00 | 5 852.00 | 76 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 113.00 | 250 286.00 | 191 827.00 | 442 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 821.00 | | 404 821.00 | 404 821.00 |
BZ Autres créances | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CF Disponibilités | 565 846.00 | | 565 846.00 | 565 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 753.00 | | 1 251 753.00 | 1 251 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 866.00 | 250 286.00 | 1 443 580.00 | 1 693 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 997.00 | 1 042 004.00 | | 1 215 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675.00 | 173 993.00 | | 19 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | 10 017.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 583.00 | 1 289 737.00 | | 1 306 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 513.00 | 74 307.00 | | 52 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 20 396.00 | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 125 342.00 | | 25 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 50 560.00 | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 3 476.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 997.00 | 280 774.00 | | 136 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 580.00 | 1 570 511.00 | | 1 443 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 997.00 | 274 082.00 | | 136 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 580.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 424.00 | | 64 286.00 | 419 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 597.00 | 442 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 24 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 308.00 | 397 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | 1 761.00 | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 729.00 | | 62 525.00 | 375 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 613.00 | 20 269.00 | 29 597.00 | 259 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 2 504.00 | 1 289.00 | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 464.00 | 17 765.00 | 28 308.00 | 251 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 864.00 | 488 864.00 | | 488 864.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |