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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 658.00 | 1 103.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 73 294.00 | 20 182.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 120.00 | 117 442.00 | 49 679.00 | 167 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 793.00 | 73 605.00 | 5 187.00 | 78 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 696.00 | 276 433.00 | 170 263.00 | 446 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 598.00 | | 313 598.00 | 313 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 967.00 | | 268 967.00 | 268 967.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 1 177 196.00 | | 1 177 196.00 | 1 177 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 043.00 | | 1 796 043.00 | 1 796 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 739.00 | 276 433.00 | 1 966 306.00 | 2 242 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 5 793.00 | | 6 293.00 |
DH Report à nouveau | 388 190.00 | 1 215 997.00 | | 388 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 634.00 | 19 675.00 | | 122 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | 7 188.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 579 407.00 | 1 306 583.00 | | 579 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 369.00 | 52 513.00 | | 429 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 494.00 | 896.00 | | 667 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 79 579.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 469.00 | 43 419.00 | | 283 469.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 14 629.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 899.00 | 191 036.00 | | 1 386 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 306.00 | 1 497 619.00 | | 1 966 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 876.00 | 191 036.00 | | 690 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 494.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 113.00 | | 9 583.00 | 442 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 446 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 945.00 | | 2 424.00 | 397 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 7 159.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 286.00 | 26 147.00 | | 250 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 2 727.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 921.00 | 23 420.00 | | 240 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UX Autres créances clients | 268 967.00 | 268 967.00 | | 268 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 972.00 | 18 943.00 | 410 029.00 | 428 972.00 |
VI Groupe et associés | 667 494.00 | 381 500.00 | 204 282.00 | 667 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 899.00 | 690 876.00 | 614 311.00 | 1 386 899.00 |