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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 573.00 | 18 294.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 101 896.00 | 75 658.00 | 26 239.00 | 101 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 662.00 | 93 784.00 | 32 878.00 | 126 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 490.00 | 74 118.00 | 3 372.00 | 77 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 284.00 | 249 423.00 | 145 861.00 | 395 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 576 769.00 | | 576 769.00 | 576 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 594.00 | | 1 321 594.00 | 1 321 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 877.00 | 249 423.00 | 1 467 455.00 | 1 716 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 929 912.00 | | | 929 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 985.00 | | | 1 118 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 455.00 | | | 1 467 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 199.00 | | | 282 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 639.00 | | 1 198 639.00 | 1 198 639.00 |
FG Production vendue services | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 780.00 | | 1 256 780.00 | 1 256 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 605.00 | | | 1 274 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 513.00 | | | 1 162 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 284.00 | | | 395 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 028.00 | | | 367 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 894.00 | 19 529.00 | | 229 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 2 287.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 318.00 | 17 242.00 | | 226 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 409 511.00 | 409 511.00 | | 409 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 494.00 | 13 673.00 | 20 821.00 | 34 494.00 |
VI Groupe et associés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 090.00 | 474 090.00 | | 474 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 019.00 | 282 199.00 | 20 821.00 | 303 019.00 |