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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 6 860.00 | 16 007.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 101 896.00 | 77 677.00 | 24 220.00 | 101 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 662.00 | 101 631.00 | 25 031.00 | 126 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 73 577.00 | 614.00 | 74 191.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 424.00 | 261 033.00 | 158 391.00 | 419 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CF Disponibilités | 701 043.00 | | 701 043.00 | 701 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 859.00 | | 1 410 859.00 | 1 410 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 284.00 | 261 033.00 | 1 569 250.00 | 1 830 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 004.00 | | | 1 042 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 476.00 | | | 1 288 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 250.00 | | | 1 569 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 231.00 | | 1 494 231.00 | 1 494 231.00 |
FG Production vendue services | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 425.00 | | 1 592 425.00 | 1 592 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 502.00 | | | 1 637 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 770.00 | | | 1 464 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 284.00 | | 27 440.00 | 395 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 419 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 375 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 028.00 | | 12 000.00 | 367 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 15 440.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 423.00 | 14 910.00 | 3 300.00 | 249 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 2 287.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 560.00 | 12 623.00 | 3 300.00 | 243 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 728.00 | 17 732.00 | 55 996.00 | 73 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 539.00 | 474 539.00 | | 474 539.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 082.00 | 218 086.00 | 55 996.00 | 274 082.00 |