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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 098.00 | 663.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 75 313.00 | 18 164.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 620.00 | 90 070.00 | 27 550.00 | 117 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 713.00 | 74 106.00 | 3 606.00 | 77 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 915.00 | 254 308.00 | 138 607.00 | 392 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 446.00 | | 332 446.00 | 332 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 432.00 | | 338 432.00 | 338 432.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 751 310.00 | | 751 310.00 | 751 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 348.00 | | 1 451 348.00 | 1 451 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 263.00 | 254 308.00 | 1 589 955.00 | 1 844 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DH Report à nouveau | 510 824.00 | 388 190.00 | | 510 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 393.00 | 122 634.00 | | 119 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 4 359.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 695 971.00 | 579 407.00 | | 695 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 577.00 | 429 369.00 | | 413 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 576.00 | 667 494.00 | | 227 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 4 208.00 | | 176 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 283 469.00 | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 2 359.00 | | 11 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 984.00 | 1 386 899.00 | | 893 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 955.00 | 1 966 306.00 | | 1 589 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 770.00 | 690 876.00 | | 577 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879.00 | 397.00 | | 6 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 696.00 | | | 446 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 781.00 | 392 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 581.00 | 349 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 369.00 | | | 400 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 433.00 | 20 023.00 | 42 148.00 | 276 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 2 727.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 341.00 | 17 296.00 | 42 148.00 | 264 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 338 432.00 | 338 432.00 | | 338 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 698.00 | 90 484.00 | 316 214.00 | 406 698.00 |
VI Groupe et associés | 227 576.00 | 227 576.00 | | 227 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
VP Divers | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 262.00 | 385 262.00 | | 385 262.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 984.00 | 577 770.00 | 316 214.00 | 893 984.00 |