| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 350 943.00 | 257 768.00 | 93 174.00 | 350 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 337.00 | 278 324.00 | 165 013.00 | 443 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 827.00 | 134 704.00 | 30 123.00 | 164 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 130.00 | 670 797.00 | 449 333.00 | 1 120 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BN En cours de production de biens | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BT Marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 626 645.00 | | 626 645.00 | 626 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 385.00 | | 716 385.00 | 716 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 515.00 | 670 797.00 | 1 165 718.00 | 1 836 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 884.00 | 106 714.00 | | 163 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 8 625.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 022.00 | 285 114.00 | | 368 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 925.00 | 84 955.00 | | 147 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 827 849.00 | 485 408.00 | | 827 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 059.00 | 194 315.00 | | 147 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 124.00 | 41 074.00 | | 45 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 29 936.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 793.00 | 111 089.00 | | 105 793.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 869.00 | 377 000.00 | | 337 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 718.00 | 862 409.00 | | 1 165 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 404.00 | | 336 475.00 | 801 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515.00 | 15 233.00 | 1 120 130.00 | 2 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 15 233.00 | 959 107.00 | 2 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 80 798.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 179.00 | | 255 677.00 | 721 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 998.00 | 287 547.00 | 17 749.00 | 400 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 998.00 | 287 547.00 | 17 749.00 | 400 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 059.00 | 49 034.00 | 98 025.00 | 147 059.00 |
VI Groupe et associés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 336.00 | 49 336.00 | 4 000.00 | 53 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 869.00 | 239 844.00 | 98 025.00 | 337 869.00 |