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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 361 210.00 | 317 208.00 | 44 002.00 | 361 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 573.00 | 327 955.00 | 221 618.00 | 549 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 160 719.00 | 14 250.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 774.00 | 805 882.00 | 440 892.00 | 1 246 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BN En cours de production de biens | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 926 438.00 | | 926 438.00 | 926 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 113.00 | | 999 113.00 | 999 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 887.00 | 805 882.00 | 1 440 005.00 | 2 245 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 884.00 | 163 883.00 | | 163 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 001.00 | 658 354.00 | | 767 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 108 646.00 | | 104 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | 3 164.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 165.00 | 1 076 382.00 | | 1 179 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 793.00 | 48 059.00 | | 43 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 837.00 | 47 821.00 | | 47 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 47 750.00 | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 064.00 | 90 732.00 | | 107 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 840.00 | 234 364.00 | | 260 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 005.00 | 1 310 746.00 | | 1 440 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 374.00 | | 113 715.00 | 1 136 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 1 246 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 1 085 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 352.00 | | 113 715.00 | 975 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 303.00 | 55 894.00 | 3 315.00 | 753 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 303.00 | 55 894.00 | 3 315.00 | 753 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 793.00 | 11 310.00 | 32 482.00 | 43 793.00 |
VI Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 29 378.00 | 4 000.00 | 33 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 840.00 | 228 358.00 | 32 482.00 | 260 840.00 |