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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 349 703.00 | 289 516.00 | 60 187.00 | 349 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 243.00 | 281 441.00 | 166 802.00 | 448 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 146 879.00 | 28 090.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 938.00 | 717 837.00 | 416 101.00 | 1 133 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BN En cours de production de biens | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BZ Autres créances | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CF Disponibilités | 734 039.00 | | 734 039.00 | 734 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 408.00 | | 838 408.00 | 838 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 345.00 | 717 837.00 | 1 254 508.00 | 1 972 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 948.00 | 368 022.00 | | 515 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 407.00 | 147 925.00 | | 142 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 424.00 | 5 684.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 968 996.00 | 827 849.00 | | 968 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 323.00 | 147 059.00 | | 98 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 45 124.00 | | 47 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 39 307.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | 105 793.00 | | 100 142.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 587.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 512.00 | 337 869.00 | | 285 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 508.00 | 1 165 718.00 | | 1 254 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 107.00 | | | 959 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 797.00 | 74 196.00 | 27 156.00 | 670 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 797.00 | 74 196.00 | 27 156.00 | 670 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 323.00 | 50 453.00 | 47 870.00 | 98 323.00 |
VI Groupe et associés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 70 482.00 | 4 000.00 | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 512.00 | 237 642.00 | | 285 512.00 |