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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 378 004.00 | 332 421.00 | 45 582.00 | 378 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 144.00 | 347 516.00 | 185 628.00 | 533 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 165 907.00 | 9 062.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 140.00 | 845 844.00 | 401 295.00 | 1 247 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BN En cours de production de biens | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 1 107 464.00 | | 1 107 464.00 | 1 107 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 942.00 | | 1 167 942.00 | 1 167 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 082.00 | 845 844.00 | 1 569 238.00 | 2 415 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 043.00 | 767 001.00 | | 871 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 122.00 | 104 043.00 | | 109 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644.00 | 1 904.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 027.00 | 1 179 165.00 | | 1 287 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 445.00 | 43 793.00 | | 68 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 118.00 | 47 837.00 | | 49 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 315.00 | 62 147.00 | | 52 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 333.00 | 107 064.00 | | 112 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 211.00 | 260 840.00 | | 282 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 238.00 | 1 440 005.00 | | 1 569 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 882.00 | 62 226.00 | 21 029.00 | 805 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 882.00 | 62 226.00 | 21 029.00 | 805 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 445.00 | 16 622.00 | 51 823.00 | 68 445.00 |
VI Groupe et associés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607.00 | 11 607.00 | 4 000.00 | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 211.00 | 230 388.00 | 51 823.00 | 282 211.00 |