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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 378 004.00 | 348 670.00 | 29 334.00 | 378 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 746.00 | 374 387.00 | 163 359.00 | 537 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 169 290.00 | 5 679.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 741.00 | 892 347.00 | 359 394.00 | 1 251 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BN En cours de production de biens | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BT Marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 1 311 638.00 | | 1 311 638.00 | 1 311 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 140.00 | | 1 400 140.00 | 1 400 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 881.00 | 892 347.00 | 1 759 534.00 | 2 651 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 871 043.00 | | |
DG Autres réserves | 980 165.00 | | | 980 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 771.00 | 109 122.00 | | 169 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 456 154.00 | 1 287 027.00 | | 1 456 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 848.00 | 68 445.00 | | 51 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 326.00 | 49 118.00 | | 49 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 550.00 | 52 315.00 | | 52 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 656.00 | 112 333.00 | | 149 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 380.00 | 282 211.00 | | 303 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 534.00 | 1 569 238.00 | | 1 759 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 140.00 | | 59 095.00 | 1 247 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 493.00 | 1 251 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 493.00 | 1 090 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 117.00 | | 59 095.00 | 1 086 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 844.00 | 63 502.00 | 16 999.00 | 845 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 844.00 | 63 502.00 | 16 999.00 | 845 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 848.00 | 36 593.00 | 15 256.00 | 51 848.00 |
VI Groupe et associés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 24 305.00 | 4 000.00 | 28 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 380.00 | 288 125.00 | 15 256.00 | 303 380.00 |