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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 354 859.00 | 303 185.00 | 51 674.00 | 354 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 522.00 | 294 828.00 | 150 694.00 | 445 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 155 288.00 | 19 680.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 374.00 | 753 303.00 | 383 071.00 | 1 136 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BN En cours de production de biens | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CF Disponibilités | 797 212.00 | | 797 212.00 | 797 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 674.00 | | 927 674.00 | 927 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 049.00 | 753 303.00 | 1 310 746.00 | 2 064 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 883.00 | 163 884.00 | | 163 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 354.00 | 515 948.00 | | 658 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 646.00 | 142 407.00 | | 108 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 164.00 | 4 424.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 382.00 | 968 996.00 | | 1 076 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 059.00 | 98 323.00 | | 48 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 821.00 | 47 923.00 | | 47 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 37 380.00 | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 732.00 | 100 142.00 | | 90 732.00 |
EA Autres dettes | | 1 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 364.00 | 285 512.00 | | 234 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 746.00 | 1 254 508.00 | | 1 310 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 937.00 | | 32 856.00 | 1 133 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 420.00 | 1 136 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 420.00 | 975 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 915.00 | | 32 856.00 | 972 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 836.00 | 54 748.00 | 19 282.00 | 717 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 836.00 | 54 748.00 | 19 282.00 | 717 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 059.00 | 44 571.00 | 3 488.00 | 48 059.00 |
VI Groupe et associés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 692.00 | 93 692.00 | 4 000.00 | 97 692.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 364.00 | 230 875.00 | 3 488.00 | 234 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
ST Autres comptes | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |