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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 777.00 | 193.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 682.00 | 12 661.00 | 372 020.00 | 384 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
BZ Autres créances | 488 261.00 | | 488 261.00 | 488 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 432.00 | | 670 432.00 | 670 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 114.00 | 12 661.00 | 1 042 453.00 | 1 055 114.00 |
CU Autres participations | 371 662.00 | | 371 662.00 | 371 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 886 311.00 | 837 740.00 | | 886 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 311.00 | 48 570.00 | | -49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 897 369.00 | 946 681.00 | | 897 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 489.00 | 64 710.00 | | 62 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | 50.00 | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 2 783.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | 56 645.00 | | 66 956.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 083.00 | 124 464.00 | | 145 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 453.00 | 1 071 145.00 | | 1 042 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 224.00 | 69 038.00 | | 99 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 33 000.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 33 000.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 49 983.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 091.00 | 399 998.00 | | 227 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 403.00 | 351 427.00 | | 276 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 311.00 | 48 570.00 | | -49 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 2 075.00 | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 682.00 | | | 384 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 827.00 | | | 371 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161.00 | 500.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 500.00 | | 12 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 426.00 | 9 567.00 | 41 268.00 | 55 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 421.00 | 664 256.00 | 165.00 | 664 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 083.00 | 99 224.00 | 41 268.00 | 145 083.00 |