| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 008.00 | 12 854.00 | 144 154.00 | 157 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
BZ Autres créances | 723 182.00 | | 723 182.00 | 723 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 423.00 | | 888 423.00 | 888 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 432.00 | 12 854.00 | 1 032 577.00 | 1 045 432.00 |
CU Autres participations | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 882 140.00 | 836 999.00 | | 882 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 085.00 | 45 141.00 | | -59 085.00 |
DL TOTAL (I) | 883 425.00 | 942 510.00 | | 883 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 192.00 | 8 951.00 | | 85 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 6 026.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 56 694.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 152.00 | 71 672.00 | | 149 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 577.00 | 1 014 182.00 | | 1 032 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 152.00 | 71 672.00 | | 149 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 359 800.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 359 800.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 548.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 641.00 | 209 031.00 | | 19 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 153.00 | 212 579.00 | | 20 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 847.00 | 147 220.00 | | 49 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 169.00 | 473 533.00 | | 136 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 254.00 | 428 391.00 | | 195 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 085.00 | 45 141.00 | | -59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 650.00 | | 999.00 | 175 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 641.00 | 144 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 641.00 | 157 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 796.00 | | 999.00 | 162 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 182.00 | 723 182.00 | | 723 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 398.00 | 875 233.00 | 165.00 | 875 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |