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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 650.00 | 12 854.00 | 162 796.00 | 175 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
BZ Autres créances | 684 610.00 | | 684 610.00 | 684 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 386.00 | | 851 386.00 | 851 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 037.00 | 12 854.00 | 1 014 182.00 | 1 027 037.00 |
CU Autres participations | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 836 999.00 | 886 311.00 | | 836 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 141.00 | -49 311.00 | | 45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 942 510.00 | 897 369.00 | | 942 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | 12 201.00 | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 3 163.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 66 956.00 | | 56 694.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 672.00 | 145 083.00 | | 71 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 182.00 | 1 042 453.00 | | 1 014 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 672.00 | 99 224.00 | | 71 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 1 042.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 579.00 | 1 042.00 | | 212 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 220.00 | -1 042.00 | | 147 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 533.00 | 227 091.00 | | 473 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 391.00 | 276 403.00 | | 428 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 141.00 | -49 311.00 | | 45 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 682.00 | | 209 031.00 | 384 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 031.00 | 162 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 031.00 | 175 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 827.00 | | 209 031.00 | 371 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 193.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 193.00 | | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VP Divers | 684 610.00 | 684 610.00 | | 684 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 834.00 | 836 669.00 | 165.00 | 836 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |