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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 028.00 | 142 854.00 | 14 173.00 | 157 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BZ Autres créances | 452 289.00 | | 452 289.00 | 452 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 657.00 | | 642 657.00 | 642 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 686.00 | 142 854.00 | 656 831.00 | 799 686.00 |
CU Autres participations | 144 008.00 | 130 000.00 | 14 008.00 | 144 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 698 840.00 | 823 055.00 | | 698 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 522.00 | -124 215.00 | | -312 522.00 |
DL TOTAL (I) | 446 688.00 | 759 210.00 | | 446 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 476.00 | 114 266.00 | | 138 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 13 955.00 | | 16 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 60 939.00 | | 54 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 142.00 | 189 575.00 | | 210 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 831.00 | 948 785.00 | | 656 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 3 488.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 3 488.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -3 488.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 461.00 | 60 542.00 | | 60 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 983.00 | 184 757.00 | | 372 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 522.00 | -124 215.00 | | -312 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 013.00 | | 15.00 | 157 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 158.00 | | 15.00 | 144 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 289.00 | 452 289.00 | | 452 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 155.00 | 624 990.00 | 165.00 | 625 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |